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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 725.00 | 31 754.00 | 15 971.00 | 47 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 568.00 | 5 108.00 | 1 459.00 | 6 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 085.00 | 36 862.00 | 100 223.00 | 137 085.00 |
BN En cours de production de biens | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BT Marchandises | 170 493.00 | 5 562.00 | 164 931.00 | 170 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 628.00 | | 75 628.00 | 75 628.00 |
BZ Autres créances | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
CF Disponibilités | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 108.00 | 5 562.00 | 378 546.00 | 384 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 193.00 | 42 424.00 | 478 769.00 | 521 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 199 479.00 | 197 976.00 | | 199 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 535.00 | 1 502.00 | | 14 535.00 |
DL TOTAL (I) | 241 514.00 | 226 979.00 | | 241 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 088.00 | 163 771.00 | | 121 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 124.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 185.00 | 62 662.00 | | 47 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 516.00 | 58 160.00 | | 66 516.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 3 193.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 255.00 | 287 909.00 | | 237 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 769.00 | 514 888.00 | | 478 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 181.00 | 245 751.00 | | 189 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 725.00 | | 5 360.00 | 131 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 933.00 | | 5 360.00 | 48 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 827.00 | 3 035.00 | | 33 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 827.00 | 3 035.00 | | 33 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 088.00 | 73 014.00 | 48 074.00 | 121 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 461.00 | 97 461.00 | | 97 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 252.00 | 97 460.00 | 2 792.00 | 100 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 255.00 | 189 181.00 | 48 074.00 | 237 255.00 |