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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 280.00 | 26 001.00 | 12 279.00 | 38 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 630.00 | 4 667.00 | 963.00 | 5 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 703.00 | 30 668.00 | 96 035.00 | 126 703.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 143 249.00 | | 143 249.00 | 143 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 984.00 | | 120 984.00 | 120 984.00 |
BZ Autres créances | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CF Disponibilités | 92 606.00 | | 92 606.00 | 92 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 409.00 | | 384 409.00 | 384 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 112.00 | 30 668.00 | 480 443.00 | 511 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 128 326.00 | 124 691.00 | | 128 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 650.00 | 3 635.00 | | 69 650.00 |
DL TOTAL (I) | 225 476.00 | 155 826.00 | | 225 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 574.00 | 92 922.00 | | 79 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 300.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 095.00 | 43 514.00 | | 123 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 762.00 | 66 223.00 | | 48 762.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 1 385.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 967.00 | 204 345.00 | | 254 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 443.00 | 360 171.00 | | 480 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 115.00 | 170 573.00 | | 236 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 503.00 | | 200.00 | 126 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 711.00 | | 200.00 | 43 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 193.00 | 5 475.00 | | 25 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 193.00 | 5 475.00 | | 25 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 095.00 | 123 095.00 | | 123 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 120 984.00 | 120 984.00 | | 120 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 574.00 | 30 722.00 | 18 852.00 | 49 574.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 346.00 | 148 554.00 | 2 792.00 | 151 346.00 |
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 967.00 | 236 115.00 | 18 852.00 | 254 967.00 |