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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 280.00 | 21 391.00 | 16 890.00 | 38 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 430.00 | 3 801.00 | 1 629.00 | 5 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 503.00 | 25 192.00 | 101 311.00 | 126 503.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 90 041.00 | | 90 041.00 | 90 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
BZ Autres créances | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
CF Disponibilités | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 860.00 | | 258 860.00 | 258 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 363.00 | 25 192.00 | 360 171.00 | 385 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 124 691.00 | 65 405.00 | | 124 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | 59 286.00 | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 155 826.00 | 152 191.00 | | 155 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 922.00 | 98 293.00 | | 92 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 45.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 514.00 | 43 458.00 | | 43 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 223.00 | 51 356.00 | | 66 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 2 138.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 345.00 | 195 789.00 | | 204 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 171.00 | 347 981.00 | | 360 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 573.00 | | | 170 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 085.00 | | 3 418.00 | 123 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 292.00 | | 3 418.00 | 40 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 064.00 | 7 128.00 | | 18 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 064.00 | 7 128.00 | | 18 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 922.00 | 59 151.00 | 33 771.00 | 92 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 633.00 | 118 841.00 | 2 792.00 | 121 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 345.00 | 170 573.00 | 33 771.00 | 204 345.00 |