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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 425.00 | 35 319.00 | 14 107.00 | 49 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 021.00 | 5 474.00 | 3 547.00 | 9 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 238.00 | 40 793.00 | 100 446.00 | 141 238.00 |
BN En cours de production de biens | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BT Marchandises | 184 784.00 | 5 562.00 | 179 222.00 | 184 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
BZ Autres créances | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CF Disponibilités | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 006.00 | 5 562.00 | 332 444.00 | 338 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 245.00 | 46 355.00 | 432 890.00 | 479 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 214 014.00 | 199 479.00 | | 214 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 667.00 | 14 535.00 | | -13 667.00 |
DL TOTAL (I) | 227 847.00 | 241 514.00 | | 227 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 241.00 | 121 088.00 | | 99 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 194.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 112.00 | 47 185.00 | | 41 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 763.00 | 66 516.00 | | 62 763.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 2 273.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 043.00 | 237 255.00 | | 205 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 890.00 | 478 769.00 | | 432 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 043.00 | 189 181.00 | | 205 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 085.00 | | 4 153.00 | 137 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 293.00 | | 4 153.00 | 54 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 862.00 | 3 931.00 | | 36 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 862.00 | 3 931.00 | | 36 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 74 125.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 241.00 | 99 241.00 | | 99 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 690.00 | 64 690.00 | | 64 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 526.00 | 75 734.00 | 2 792.00 | 78 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 043.00 | 205 043.00 | | 205 043.00 |