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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 636.00 | 500.00 | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 023.00 | 33 339.00 | 94 683.00 | 128 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 245.00 | 127 316.00 | 595 929.00 | 723 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 137.00 | 161 291.00 | 737 846.00 | 899 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 460.00 | | 117 460.00 | 117 460.00 |
BZ Autres créances | 121 297.00 | | 121 297.00 | 121 297.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 983.00 | | 293 983.00 | 293 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 120.00 | 161 291.00 | 1 031 829.00 | 1 193 120.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 388.00 | | | -146 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 886.00 | -146 388.00 | | -380 886.00 |
DL TOTAL (I) | -522 274.00 | -141 388.00 | | -522 274.00 |
DP Provisions pour risques | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 266.00 | | | 151 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 349.00 | 442 805.00 | | 814 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 840.00 | | | 584 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
EA Autres dettes | 38 914.00 | 39 011.00 | | 38 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 974.00 | 147 476.00 | | 110 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 103.00 | 1 123 542.00 | | 1 554 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 829.00 | 982 154.00 | | 1 031 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 814.00 | | | 1 656 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 070 500.00 | | 2 070 500.00 | 2 070 500.00 |
FG Production vendue services | 259 053.00 | | 259 053.00 | 259 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 553.00 | | 2 329 553.00 | 2 329 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 850.00 | |
GE Autres charges | | | 27 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 669.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 669.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 622.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 616.00 | 622.00 | | 19 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 616.00 | 47.00 | | -3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 702.00 | 1 466 710.00 | | 2 498 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 588.00 | 1 613 098.00 | | 2 879 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 886.00 | -146 388.00 | | -380 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 930.00 | | 272 973.00 | 650 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 20 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 767.00 | 899 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 767.00 | 877 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 676.00 | | 272 623.00 | 617 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 117.00 | | 350.00 | 32 117.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 321.00 | 120 850.00 | 880.00 | 41 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 378.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 063.00 | 120 472.00 | 880.00 | 41 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 469.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 582.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 349.00 | 814 349.00 | | 814 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 974.00 | 110 974.00 | | 110 974.00 |
UX Autres créances clients | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 96 363.00 | | | 96 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 282.00 | 74 430.00 | 121 852.00 | 196 282.00 |
VI Groupe et associés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 178.00 | 253 178.00 | | 253 178.00 |
VW T.V.A. | 114 990.00 | 114 990.00 | | 114 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 103.00 | 1 432 251.00 | 121 852.00 | 1 554 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
ST Autres comptes | 277 269.00 | | | 277 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 172.00 | | | 292 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 431 054.00 | | | 431 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 682.00 | | | 413 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 727.00 | | | 1 016 727.00 |