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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 135.00 | 1.00 | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 665.00 | 96 793.00 | 18 873.00 | 115 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 160.00 | 620 779.00 | 545 381.00 | 1 166 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 360.00 | 718 706.00 | 564 654.00 | 1 283 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
BZ Autres créances | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
CF Disponibilités | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 816.00 | | 92 816.00 | 92 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 176.00 | 718 706.00 | 657 470.00 | 1 376 176.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -849 267.00 | | | -849 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 529.00 | | | 203 529.00 |
DL TOTAL (I) | -640 739.00 | | | -640 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 054.00 | | | 663 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 392.00 | | | 372 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 139 246.00 | | | 139 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 208.00 | | | 1 298 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 470.00 | | | 657 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 347.00 | | | 1 277 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 366.00 | | 80 994.00 | 1 202 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 831.00 | | 80 994.00 | 1 200 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 936.00 | 129 540.00 | 11 769.00 | 600 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 801.00 | 129 540.00 | 11 769.00 | 599 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 054.00 | 663 054.00 | | 663 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 324.00 | 157 324.00 | | 157 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 246.00 | 139 246.00 | | 139 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 131.00 | 82 269.00 | 20 862.00 | 103 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 013.00 | 85 013.00 | | 85 013.00 |
VW T.V.A. | 173 189.00 | 173 189.00 | | 173 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 208.00 | 1 277 347.00 | 20 862.00 | 1 298 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
ST Autres comptes | 147 829.00 | | | 147 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 786.00 | | | 339 786.00 |
YT Sous‐traitance | 1 404 678.00 | | | 1 404 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 425.00 | | | 384 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 668.00 | | | 442 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 015 203.00 | | | 2 015 203.00 |