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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 135.00 | 1.00 | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 768.00 | 88 316.00 | 70 452.00 | 158 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 201.00 | 359 419.00 | 556 782.00 | 916 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 115.00 | 448 870.00 | 737 245.00 | 1 186 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
BZ Autres créances | 139 341.00 | | 139 341.00 | 139 341.00 |
CF Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 225.00 | | 84 225.00 | 84 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 365.00 | | 336 365.00 | 336 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 481.00 | 448 870.00 | 1 073 610.00 | 1 522 481.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -733 340.00 | | | -733 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 871.00 | | | -95 871.00 |
DL TOTAL (I) | -824 212.00 | | | -824 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 760.00 | | | 293 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 160.00 | | | 852 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 671.00 | | | 652 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
EA Autres dettes | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 822.00 | | | 1 897 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 610.00 | | | 1 073 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 477.00 | | | 1 775 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 505.00 | | 131 611.00 | 1 054 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 550.00 | | 152 031.00 | 1 032 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 818.00 | | -20 420.00 | 20 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 658.00 | 146 212.00 | | 302 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 121.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 644.00 | 146 091.00 | | 301 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
6T Sur comptes clients | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 050.00 | | 20 051.00 | 20 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 160.00 | 852 160.00 | | 852 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 705.00 | 332 705.00 | | 332 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 845.00 | 104 500.00 | 122 345.00 | 226 845.00 |
VI Groupe et associés | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 182.00 | | | 97 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 015.00 | | | 91 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 086.00 | 118 086.00 | | 118 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 541.00 | 294 541.00 | | 294 541.00 |
VW T.V.A. | 139 475.00 | 139 475.00 | | 139 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 822.00 | 1 775 477.00 | 122 345.00 | 1 897 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
ST Autres comptes | 192 442.00 | | | 192 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 591.00 | | | 295 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 377 344.00 | | | 377 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 643.00 | | | 345 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 370.00 | | | 239 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 812.00 | | | 887 812.00 |