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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 049.00 | 110 550.00 | 13 499.00 | 124 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 008.00 | 750 610.00 | 458 398.00 | 1 209 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 062.00 | | 110 062.00 | 110 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 652.00 | 862 295.00 | 637 357.00 | 1 499 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 410.00 | | 112 410.00 | 112 410.00 |
BZ Autres créances | 111 111.00 | | 111 111.00 | 111 111.00 |
CF Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 682.00 | | 254 682.00 | 254 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 333.00 | 862 295.00 | 892 038.00 | 1 754 333.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 433.00 | | | -534 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 574.00 | | | 162 574.00 |
DL TOTAL (I) | -366 859.00 | | | -366 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 288.00 | | | 229 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 137.00 | | | 592 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 248.00 | | | 238 248.00 |
EA Autres dettes | 175 984.00 | | | 175 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 897.00 | | | 1 258 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 038.00 | | | 892 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 965.00 | | | 1 061 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 340.00 | | 24 312.00 | 1 475 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 793.00 | | 24 264.00 | 1 308 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 412.00 | | 48.00 | 165 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 284.00 | 119 011.00 | | 743 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 149.00 | 119 011.00 | | 742 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 137.00 | 592 137.00 | | 592 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 109.00 | 112 109.00 | | 112 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 984.00 | 175 984.00 | | 175 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
UX Autres créances clients | 112 410.00 | 112 410.00 | | 112 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 288.00 | 32 356.00 | 196 932.00 | 229 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 843.00 | 248 796.00 | 55 048.00 | 303 843.00 |
VW T.V.A. | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 897.00 | 1 061 965.00 | 196 932.00 | 1 258 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
ST Autres comptes | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 554.00 | | | 310 554.00 |
YT Sous‐traitance | 583 869.00 | | | 583 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 704.00 | | | 222 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 296.00 | | | 194 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 668.00 | | | 1 104 668.00 |