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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 135.00 | | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 985.00 | 83 014.00 | 24 971.00 | 107 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 846.00 | 516 786.00 | 576 060.00 | 1 092 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 366.00 | 600 936.00 | 601 430.00 | 1 202 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
BZ Autres créances | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
CF Disponibilités | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 815.00 | | 76 815.00 | 76 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 122.00 | | 211 122.00 | 211 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 488.00 | 600 936.00 | 812 553.00 | 1 413 488.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 040 143.00 | | | -1 040 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 876.00 | | | 190 876.00 |
DL TOTAL (I) | -844 267.00 | | | -844 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 641.00 | | | 1 092 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 909.00 | | | 485 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 820.00 | | | 1 656 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 553.00 | | | 812 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 140.00 | | | 1 627 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 535.00 | | 268 823.00 | 1 044 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 611.00 | 1 380.00 | 1 200 831.00 | 109 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 000.00 | | 268 823.00 | 1 043 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 611.00 | | | 109 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 356.00 | 131 772.00 | 192.00 | 469 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 221.00 | 131 772.00 | 192.00 | 468 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 641.00 | 1 092 641.00 | | 1 092 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 272.00 | 238 272.00 | | 238 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VB T. V. A. | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 173.00 | 25 493.00 | 29 680.00 | 55 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 497.00 | 182 497.00 | | 182 497.00 |
VW T.V.A. | 205 019.00 | 205 019.00 | | 205 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 820.00 | 1 627 140.00 | 29 680.00 | 1 656 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
ST Autres comptes | 154 355.00 | | | 154 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 993.00 | | | 295 993.00 |
YT Sous‐traitance | 910 618.00 | | | 910 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 593.00 | | | 405 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 705.00 | | | 390 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 748.00 | | | 1 482 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |