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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 709.00 | 2 107.00 | 7 602.00 | 9 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 396.00 | 38 520.00 | 29 876.00 | 68 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 437.00 | 14 914.00 | 23 523.00 | 38 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 542.00 | 55 541.00 | 66 001.00 | 121 542.00 |
BT Marchandises | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BZ Autres créances | 90 352.00 | | 90 352.00 | 90 352.00 |
CF Disponibilités | 179 469.00 | | 179 469.00 | 179 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 696.00 | | 277 696.00 | 277 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 237.00 | 55 541.00 | 343 696.00 | 399 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 439.00 | 12 455.00 | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 320.00 | 149 984.00 | | 149 320.00 |
DL TOTAL (I) | 212 959.00 | 223 639.00 | | 212 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 072.00 | 26 245.00 | | 15 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | 3 500.00 | | 3 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 269.00 | 44 282.00 | | 65 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 002.00 | 97 524.00 | | 45 002.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | 5 077.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 737.00 | 176 628.00 | | 130 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 696.00 | 400 267.00 | | 343 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 710.00 | 162 648.00 | | 128 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 328.00 | | 1 316 328.00 | 1 316 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 328.00 | | 1 316 328.00 | 1 316 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 975.00 | 85 566.00 | | 98 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 071.00 | 892.00 | | 1 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | 7 455.00 | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 7 455.00 | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | -1 318.00 | | -3 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 943.00 | 37 179.00 | | 35 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 235.00 | 1 287 145.00 | | 1 322 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 915.00 | 1 137 161.00 | | 1 172 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 320.00 | 149 984.00 | | 149 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 111.00 | | 6 431.00 | 115 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 111.00 | | 6 431.00 | 110 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 765.00 | 24 776.00 | | 30 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 765.00 | 24 776.00 | | 30 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 072.00 | 13 045.00 | 2 027.00 | 15 072.00 |
VI Groupe et associés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 737.00 | 128 710.00 | 2 027.00 | 130 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | 2 659.00 | | 4 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 196.00 | 11 389.00 | | 17 196.00 |
ST Autres comptes | 64 233.00 | 85 028.00 | | 64 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 046.00 | 58 635.00 | | 70 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 209.00 | 7 937.00 | | 2 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 990.00 | 2 317.00 | | 24 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 039.00 | 2 918.00 | | 2 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 269.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 515.00 | 2 928.00 | | 4 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 893.00 | 152 711.00 | | 177 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 545.00 | 56 833.00 | | 54 545.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 714.00 | 168 224.00 | | 180 714.00 |