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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 3 039.00 | 9 961.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 1 535.00 | 14.00 | 1 549.00 |
AP Constructions | 17 292.00 | 10 208.00 | 7 084.00 | 17 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 159.00 | 77 250.00 | 2 910.00 | 80 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 887.00 | 211 032.00 | 738 855.00 | 949 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 887.00 | 303 063.00 | 764 824.00 | 1 067 887.00 |
BT Marchandises | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 779.00 | | 76 779.00 | 76 779.00 |
BZ Autres créances | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CF Disponibilités | 812 690.00 | | 812 690.00 | 812 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 442.00 | | 922 442.00 | 922 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 329.00 | 303 063.00 | 1 687 266.00 | 1 990 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 783.00 | 6 197.00 | | 6 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 169.00 | 166 586.00 | | 468 169.00 |
DL TOTAL (I) | 536 151.00 | 233 983.00 | | 536 151.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 185.00 | 1 053 522.00 | | 806 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 538.00 | 12 274.00 | | 7 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 599.00 | 34 006.00 | | 63 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 837.00 | 81 653.00 | | 241 837.00 |
EA Autres dettes | 21 556.00 | 24 453.00 | | 21 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 715.00 | 1 205 908.00 | | 1 140 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 266.00 | 1 450 291.00 | | 1 687 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 366.00 | 393 866.00 | | 459 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 652.00 | | 36 235.00 | 1 031 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 103.00 | | 35 235.00 | 1 012 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 872.00 | 102 191.00 | | 200 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 1 650.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 948.00 | 100 541.00 | | 197 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 185.00 | 124 836.00 | 528 391.00 | 806 185.00 |
VI Groupe et associés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 420.00 | | | 249 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 301.00 | 113 301.00 | | 113 301.00 |
VW T.V.A. | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 715.00 | 459 366.00 | 528 391.00 | 1 140 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 682.00 | 7 853.00 | | 15 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 391.00 | 14 856.00 | | 16 391.00 |
ST Autres comptes | 154 406.00 | 81 966.00 | | 154 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 506.00 | 66 565.00 | | 58 506.00 |
YT Sous‐traitance | 41 359.00 | 20 045.00 | | 41 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 550.00 | 320.00 | | 1 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 747.00 | 3 672.00 | | 2 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 415.00 | 7 853.00 | | 18 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 311.00 | 149 306.00 | | 307 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 159.00 | 67 445.00 | | 121 159.00 |
ZE Dividendes | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 959.00 | 187 423.00 | | 274 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |