| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 1 739.00 | 11 261.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 1 185.00 | 364.00 | 1 549.00 |
AP Constructions | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 159.00 | 74 448.00 | 5 712.00 | 80 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 235.00 | 113 792.00 | 808 443.00 | 922 235.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 652.00 | 200 872.00 | 830 780.00 | 1 031 652.00 |
BT Marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BZ Autres créances | 115 118.00 | | 115 118.00 | 115 118.00 |
CF Disponibilités | 493 641.00 | | 493 641.00 | 493 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 511.00 | | 619 511.00 | 619 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 164.00 | 200 872.00 | 1 450 291.00 | 1 651 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 197.00 | 4 783.00 | | 6 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 586.00 | 201 413.00 | | 166 586.00 |
DL TOTAL (I) | 233 983.00 | 267 397.00 | | 233 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 522.00 | 926.00 | | 1 053 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 274.00 | 7 977.00 | | 12 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 006.00 | 35 714.00 | | 34 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 653.00 | 46 946.00 | | 81 653.00 |
EA Autres dettes | 24 453.00 | 14 103.00 | | 24 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 908.00 | 105 665.00 | | 1 205 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 291.00 | 373 061.00 | | 1 450 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 866.00 | 105 665.00 | | 393 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 396.00 | | 1 162 396.00 | 1 162 396.00 |
FG Production vendue services | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 356.00 | | 1 167 356.00 | 1 167 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 547.00 | |
GE Autres charges | | | 11 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | 757.00 | | 2 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 968.00 | 55 925.00 | | 33 968.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 232.00 | 11 059.00 | | 11 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 1 183.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 1 183.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 741.00 | 4 838.00 | | 6 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 141.00 | 4 838.00 | | 17 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 691.00 | -3 654.00 | | -15 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 371.00 | 69 896.00 | | 35 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 246.00 | 1 595 596.00 | | 1 222 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 660.00 | 1 394 183.00 | | 1 055 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 586.00 | 201 413.00 | | 166 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 234.00 | | 870 419.00 | 206 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | | 1 031 652.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 1 012 103.00 | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 685.00 | | 870 419.00 | 186 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 326.00 | 77 547.00 | | 123 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 1 650.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 052.00 | 75 897.00 | | 122 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VB T. V. A. | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VC Groupe et associés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 522.00 | 241 480.00 | 369 390.00 | 1 053 522.00 |
VI Groupe et associés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
VW T.V.A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 908.00 | 393 866.00 | 369 390.00 | 1 205 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 853.00 | 9 986.00 | | 7 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 856.00 | 12 429.00 | | 14 856.00 |
ST Autres comptes | 81 966.00 | 91 650.00 | | 81 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 565.00 | 50 021.00 | | 66 565.00 |
YT Sous‐traitance | 20 045.00 | 16 150.00 | | 20 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320.00 | 20 729.00 | | 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 004.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 853.00 | 10 990.00 | | 7 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 306.00 | 183 413.00 | | 149 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 445.00 | 69 451.00 | | 67 445.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 423.00 | 190 978.00 | | 187 423.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |