| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 244.00 | 256.00 | 500.00 |
AP Constructions | 9 709.00 | 7 933.00 | 1 776.00 | 9 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 924.00 | 67 073.00 | 10 851.00 | 77 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 316.00 | 36 653.00 | 13 663.00 | 50 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 609.00 | 111 903.00 | 32 706.00 | 144 609.00 |
BT Marchandises | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BZ Autres créances | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CF Disponibilités | 382 337.00 | | 382 337.00 | 382 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 180.00 | | 426 180.00 | 426 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 789.00 | 111 903.00 | 458 886.00 | 570 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 888.00 | 15 706.00 | | 30 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 895.00 | 135 182.00 | | 213 895.00 |
DL TOTAL (I) | 305 983.00 | 212 088.00 | | 305 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 644.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 405.00 | 220.00 | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 273.00 | 50 137.00 | | 47 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 040.00 | 43 525.00 | | 74 040.00 |
EA Autres dettes | 21 451.00 | 6 903.00 | | 21 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 903.00 | 101 430.00 | | 152 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 886.00 | 313 519.00 | | 458 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 903.00 | 101 430.00 | | 152 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 668.00 | | 1 394 668.00 | 1 394 668.00 |
FG Production vendue services | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 495.00 | | 1 415 495.00 | 1 415 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 068.00 | 2 999.00 | | 15 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 233.00 | 56 174.00 | | 58 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 383.00 | 1 428.00 | | 1 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 137.00 | 1 778.00 | | 8 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 137.00 | 1 778.00 | | 8 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 9 117.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 9 117.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 671.00 | -7 339.00 | | 6 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 310.00 | 28 600.00 | | 70 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 527.00 | 1 324 815.00 | | 1 439 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 632.00 | 1 189 633.00 | | 1 225 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 895.00 | 135 182.00 | | 213 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 219.00 | | 12 390.00 | 132 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 219.00 | | 10 730.00 | 127 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 160.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 262.00 | 11 641.00 | | 100 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 262.00 | 11 397.00 | | 100 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
VW T.V.A. | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 903.00 | 152 903.00 | | 152 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 215.00 | 9 685.00 | | 7 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 091.00 | 17 463.00 | | 12 091.00 |
ST Autres comptes | 95 784.00 | 91 027.00 | | 95 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 625.00 | 62 421.00 | | 58 625.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | 23 765.00 | | 9 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 853.00 | 16 973.00 | | 13 853.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 244.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | 261.00 | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 368.00 | 9 946.00 | | 10 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 201.00 | 149 763.00 | | 167 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 215.00 | 69 650.00 | | 64 215.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 953.00 | 215 893.00 | | 189 953.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |