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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 709.00 | 5 991.00 | 3 718.00 | 9 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 657.00 | 63 222.00 | 11 435.00 | 74 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 854.00 | 31 049.00 | 11 804.00 | 42 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 219.00 | 100 262.00 | 31 958.00 | 132 219.00 |
BT Marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BZ Autres créances | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
CF Disponibilités | 216 838.00 | | 216 838.00 | 216 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 561.00 | | 281 561.00 | 281 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 780.00 | 100 262.00 | 313 519.00 | 413 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 706.00 | 1 759.00 | | 15 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 182.00 | 113 947.00 | | 135 182.00 |
DL TOTAL (I) | 212 088.00 | 176 906.00 | | 212 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 2 759.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 3 089.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 137.00 | 48 854.00 | | 50 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 525.00 | 26 369.00 | | 43 525.00 |
EA Autres dettes | 6 903.00 | 5.00 | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 430.00 | 81 077.00 | | 101 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 519.00 | 257 984.00 | | 313 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 430.00 | 81 077.00 | | 101 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 129.00 | | 1 314 129.00 | 1 314 129.00 |
FG Production vendue services | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 712.00 | | 1 319 712.00 | 1 319 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 174.00 | 71 529.00 | | 56 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 428.00 | 2 989.00 | | 1 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 117.00 | 3 661.00 | | 9 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 117.00 | 3 661.00 | | 9 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 339.00 | -3 661.00 | | -7 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 600.00 | 24 116.00 | | 28 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 815.00 | 1 123 842.00 | | 1 324 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 633.00 | 1 009 895.00 | | 1 189 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 182.00 | 113 947.00 | | 135 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 778.00 | | 2 441.00 | 129 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 778.00 | | 2 441.00 | 124 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 204.00 | 18 058.00 | | 82 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 204.00 | 18 058.00 | | 82 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
VW T.V.A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 685.00 | 2 577.00 | | 9 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 463.00 | 14 797.00 | | 17 463.00 |
ST Autres comptes | 91 027.00 | 65 938.00 | | 91 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 421.00 | 49 572.00 | | 62 421.00 |
YT Sous‐traitance | 23 765.00 | 13 444.00 | | 23 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 973.00 | 5 626.00 | | 16 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 244.00 | 7 313.00 | | 4 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 946.00 | 2 838.00 | | 9 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 763.00 | 152 244.00 | | 149 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 650.00 | 53 325.00 | | 69 650.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 893.00 | 156 691.00 | | 215 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |