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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934.00 | 2 032.00 | 4 902.00 | 6 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 653.00 | 6 691.00 | 7 962.00 | 14 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 446.00 | 11 578.00 | 16 867.00 | 28 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 372.00 | 20 301.00 | 38 071.00 | 58 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BT Marchandises | 691 155.00 | | 691 155.00 | 691 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 295.00 | | 307 295.00 | 307 295.00 |
BZ Autres créances | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
CF Disponibilités | 315 745.00 | | 315 745.00 | 315 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 868.00 | | 1 364 868.00 | 1 364 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 239.00 | 20 301.00 | 1 402 938.00 | 1 423 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 415.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 33 507.00 | 7 881.00 | | 33 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 691.00 | 26 975.00 | | 35 691.00 |
DL TOTAL (I) | 130 962.00 | 95 271.00 | | 130 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 697.00 | 228 702.00 | | 356 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 070.00 | 688 927.00 | | 659 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 337.00 | 3 109.00 | | 228 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 305.00 | 55 033.00 | | 26 305.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 9 635.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 976.00 | 987 179.00 | | 1 271 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 938.00 | 1 082 450.00 | | 1 402 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 867 348.00 | 1 154.00 | 5 868 502.00 | 5 867 348.00 |
FG Production vendue services | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 908 552.00 | 1 154.00 | 5 909 706.00 | 5 908 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 856 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 8 000.00 | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 631.00 | 369.00 | | 8 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 631.00 | 11 306.00 | | 8 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 295.00 | -3 306.00 | | -6 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 4 778.00 | | 6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 358.00 | 4 563 094.00 | | 5 919 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 668.00 | 4 536 118.00 | | 5 883 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 691.00 | 26 975.00 | | 35 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 658.00 | | 21 047.00 | 52 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 333.00 | 8 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 333.00 | 58 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | 6 476.00 | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 241.00 | | 13 858.00 | 29 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 959.00 | | 713.00 | 22 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 824.00 | 11 477.00 | | 8 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 1 623.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 415.00 | 9 854.00 | | 8 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 337.00 | 228 337.00 | | 228 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
UX Autres créances clients | 307 295.00 | | | 307 295.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 282.00 | 100 852.00 | 255 430.00 | 356 282.00 |
VI Groupe et associés | 659 070.00 | 26 737.00 | 632 333.00 | 659 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 731.00 | 357 392.00 | 8 339.00 | 365 731.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 976.00 | 384 213.00 | 887 763.00 | 1 271 976.00 |