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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 684.00 | 4 334.00 | 3 350.00 | 7 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 359.00 | 9 567.00 | 5 792.00 | 15 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 814.00 | 14 550.00 | 146 264.00 | 160 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 744.00 | 28 450.00 | 163 294.00 | 191 744.00 |
BT Marchandises | 559 790.00 | | 559 790.00 | 559 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 569.00 | | 215 569.00 | 215 569.00 |
BZ Autres créances | 79 207.00 | | 79 207.00 | 79 207.00 |
CF Disponibilités | 407 559.00 | | 407 559.00 | 407 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 861.00 | | 1 270 861.00 | 1 270 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 605.00 | 28 450.00 | 1 434 155.00 | 1 462 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 549.00 | 1 764.00 | | 3 549.00 |
DG Autres réserves | 67 413.00 | 33 507.00 | | 67 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 741.00 | 35 691.00 | | -13 741.00 |
DL TOTAL (I) | 117 221.00 | 130 962.00 | | 117 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 283.00 | 356 697.00 | | 536 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 630.00 | 659 070.00 | | 617 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 015.00 | 228 337.00 | | 35 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 974.00 | 26 305.00 | | 86 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | 1 567.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 933.00 | 1 271 976.00 | | 1 316 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 155.00 | 1 402 938.00 | | 1 434 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 715.00 | 384 213.00 | | 338 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 159 873.00 | 237 000.00 | 5 396 873.00 | 5 159 873.00 |
FG Production vendue services | 95 686.00 | | 95 686.00 | 95 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 255 559.00 | 237 000.00 | 5 492 559.00 | 5 255 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 495 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 921 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 458.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 2 336.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 2 336.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 089.00 | 8 631.00 | | 43 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 352.00 | 8 631.00 | | 46 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 659.00 | -6 295.00 | | -45 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 103.00 | 5 919 358.00 | | 5 496 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 844.00 | 5 883 668.00 | | 5 509 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 741.00 | 35 691.00 | | -13 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 372.00 | | 144 945.00 | 58 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 572.00 | 191 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 072.00 | 176 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 934.00 | | 750.00 | 6 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 099.00 | | 144 146.00 | 43 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339.00 | | 49.00 | 8 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 301.00 | 16 458.00 | 8 309.00 | 20 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 2 302.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 269.00 | 14 156.00 | 8 309.00 | 18 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
UX Autres créances clients | 215 569.00 | | | 215 569.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VC Groupe et associés | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 985.00 | 152 045.00 | 383 940.00 | 535 985.00 |
VI Groupe et associés | 617 630.00 | 23 351.00 | 594 279.00 | 617 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 297.00 | | | 120 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 400.00 | 303 512.00 | 7 888.00 | 311 400.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 933.00 | 338 715.00 | 978 219.00 | 1 316 933.00 |