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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 684.00 | 6 643.00 | 1 041.00 | 7 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 189.00 | 12 758.00 | 4 431.00 | 17 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 279.00 | 28 978.00 | 133 301.00 | 162 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 040.00 | 48 378.00 | 146 661.00 | 195 040.00 |
BT Marchandises | 671 039.00 | | 671 039.00 | 671 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 733.00 | | 163 733.00 | 163 733.00 |
BZ Autres créances | 118 898.00 | | 118 898.00 | 118 898.00 |
CF Disponibilités | 209 561.00 | | 209 561.00 | 209 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 568.00 | | 1 173 568.00 | 1 173 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 608.00 | 48 378.00 | 1 320 230.00 | 1 368 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
DG Autres réserves | 53 672.00 | 67 413.00 | | 53 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 724.00 | -13 741.00 | | 30 724.00 |
DL TOTAL (I) | 147 945.00 | 117 221.00 | | 147 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 310.00 | 536 283.00 | | 386 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 310.00 | 617 630.00 | | 614 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 484.00 | 35 015.00 | | 11 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 223.00 | 86 974.00 | | 108 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 129.00 | | |
EA Autres dettes | 51 959.00 | 6 902.00 | | 51 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 285.00 | 1 316 933.00 | | 1 172 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 230.00 | 1 434 155.00 | | 1 320 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 896.00 | 338 715.00 | | 919 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 998 119.00 | 2 100.00 | 6 000 219.00 | 5 998 119.00 |
FG Production vendue services | 69 030.00 | 1 051.00 | 70 081.00 | 69 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 067 148.00 | 3 151.00 | 6 070 299.00 | 6 067 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 736 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 332.00 | 5 496 103.00 | | 6 089 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058 609.00 | 5 509 844.00 | | 6 058 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 724.00 | -13 741.00 | | 30 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 744.00 | | 5 311.00 | 191 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 195 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 179 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 173.00 | | 5 311.00 | 176 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 450.00 | 21 944.00 | 2 015.00 | 28 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 2 309.00 | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 117.00 | 19 635.00 | 2 015.00 | 24 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
UX Autres créances clients | 163 733.00 | | | 163 733.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 940.00 | 131 551.00 | 252 388.00 | 383 940.00 |
VI Groupe et associés | 614 310.00 | 614 310.00 | | 614 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 045.00 | | | 152 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 857.00 | 292 969.00 | 7 888.00 | 300 857.00 |
VW T.V.A. | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 285.00 | 919 896.00 | 252 388.00 | 1 172 285.00 |