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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 926.00 | 52 104.00 | 103 822.00 | 15 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 104.00 | 59 038.00 | 117 066.00 | 36 104.00 |
BT Marchandises | 602 499.00 | | 602 499.00 | 602 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
BZ Autres créances | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CF Disponibilités | 573 813.00 | | 573 813.00 | 573 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 162.00 | | 1 228 162.00 | 1 228 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 266.00 | 59 038.00 | 1 345 228.00 | 1 404 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 168 427.00 | 122 202.00 | | 168 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 850.00 | 55 225.00 | | 136 850.00 |
DL TOTAL (I) | 371 277.00 | 243 427.00 | | 371 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 553.00 | 556 672.00 | | 402 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 310.00 | 410 736.00 | | 410 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 808.00 | 24 191.00 | | 28 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 418.00 | 82 593.00 | | 106 418.00 |
EA Autres dettes | 25 863.00 | 85 406.00 | | 25 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 951.00 | 1 160 532.00 | | 973 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 228.00 | 1 403 959.00 | | 1 345 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 311.00 | 947 488.00 | | 722 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 797 332.00 | | 7 797 332.00 | 7 797 332.00 |
FG Production vendue services | 159 129.00 | | 159 129.00 | 159 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 956 461.00 | | 7 956 461.00 | 7 956 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 962 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 455 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 758 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 571.00 | 19 282.00 | | 4 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 7 812.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | 27 094.00 | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 698.00 | -24 098.00 | | -4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 289.00 | 22 866.00 | | 55 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 962 774.00 | 8 215 158.00 | | 7 962 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 924.00 | 8 159 933.00 | | 7 825 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 850.00 | 55 225.00 | | 136 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 976.00 | | 5 805.00 | 194 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 678.00 | 176 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 6 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 928.00 | 155 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 049.00 | | 5 805.00 | 174 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 264.00 | 13 325.00 | 24 551.00 | 70 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 527.00 | 150.00 | 743.00 | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 738.00 | 13 175.00 | 23 808.00 | 62 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
UX Autres créances clients | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VC Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 441.00 | 150 801.00 | 251 640.00 | 402 441.00 |
VI Groupe et associés | 410 310.00 | 410 310.00 | | 410 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 598.00 | | | 157 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 094.00 | 51 850.00 | 13 244.00 | 65 094.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 951.00 | 722 311.00 | 251 640.00 | 973 951.00 |