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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 684.00 | 7 527.00 | 157.00 | 7 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 489.00 | 9 801.00 | 688.00 | 10 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 560.00 | 52 937.00 | 110 623.00 | 163 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 976.00 | 70 264.00 | 124 712.00 | 194 976.00 |
BT Marchandises | 406 140.00 | | 406 140.00 | 406 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 142.00 | | 329 142.00 | 329 142.00 |
BZ Autres créances | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CF Disponibilités | 521 482.00 | | 521 482.00 | 521 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 247.00 | | 1 279 247.00 | 1 279 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 223.00 | 70 264.00 | 1 403 959.00 | 1 474 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 085.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 122 202.00 | 82 860.00 | | 122 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 225.00 | 40 257.00 | | 55 225.00 |
DL TOTAL (I) | 243 427.00 | 188 202.00 | | 243 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 672.00 | 439 775.00 | | 556 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 736.00 | 531 162.00 | | 410 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 191.00 | 7 716.00 | | 24 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 593.00 | 20 197.00 | | 82 593.00 |
EA Autres dettes | 85 406.00 | 39 762.00 | | 85 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935.00 | 448.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 532.00 | 1 039 059.00 | | 1 160 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 959.00 | 1 227 261.00 | | 1 403 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 488.00 | 754 741.00 | | 947 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 045 684.00 | 44 000.00 | 8 089 684.00 | 8 045 684.00 |
FG Production vendue services | 98 635.00 | 10 930.00 | 109 565.00 | 98 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 144 319.00 | 54 930.00 | 8 199 249.00 | 8 144 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 212 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 412 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 967.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 103 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 996.00 | 331.00 | | 2 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | 7 975.00 | | 2 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 282.00 | 1 575.00 | | 19 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 812.00 | 7 644.00 | | 7 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 094.00 | 9 219.00 | | 27 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 098.00 | -1 245.00 | | -24 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 866.00 | 8 773.00 | | 22 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 215 158.00 | 6 727 881.00 | | 8 215 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 159 933.00 | 6 687 624.00 | | 8 159 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 225.00 | 40 257.00 | | 55 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 396.00 | | 2 097.00 | 200 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 468.00 | | 2 097.00 | 179 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 728.00 | 13 967.00 | 7 432.00 | 63 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | 150.00 | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 352.00 | 13 817.00 | 7 432.00 | 56 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
UX Autres créances clients | 329 142.00 | 329 142.00 | | 329 142.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VC Groupe et associés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 547.00 | 343 503.00 | 213 044.00 | 556 547.00 |
VI Groupe et associés | 410 736.00 | 410 736.00 | | 410 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 215.00 | | | 200 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
VP Divers | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 869.00 | 351 625.00 | 13 244.00 | 364 869.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 532.00 | 947 488.00 | 213 044.00 | 1 160 532.00 |