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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 860.00 | 2 139.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 706.00 | 4 097.00 | 3 608.00 | 7 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 127.00 | 6 958.00 | 100 169.00 | 107 127.00 |
BT Marchandises | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BZ Autres créances | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CF Disponibilités | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 995.00 | | 118 995.00 | 118 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 123.00 | 6 958.00 | 219 165.00 | 226 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 959.00 | | | 158 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 165.00 | | | 219 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 636.00 | | | 92 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 830.00 | | 336 830.00 | 336 830.00 |
FG Production vendue services | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 476.00 | | 428 476.00 | 428 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | | | 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 387.00 | | | 429 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 382.00 | | | 421 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 421.00 | | 706.00 | 106 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 706.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614.00 | 2 343.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | 2 343.00 | | 4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
VI Groupe et associés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VP Divers | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 829.00 | 44 579.00 | 14 250.00 | 58 829.00 |
VW T.V.A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 959.00 | 92 636.00 | | 158 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
ST Autres comptes | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 440.00 | | | 50 440.00 |