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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 602.00 | 6 283.00 | 2 318.00 | 8 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 524.00 | 11 480.00 | 6 043.00 | 17 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 297.00 | 17 764.00 | 88 533.00 | 106 297.00 |
BT Marchandises | 82 835.00 | | 82 835.00 | 82 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 548.00 | | 158 548.00 | 158 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 846.00 | 17 764.00 | 247 081.00 | 264 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
DL TOTAL (I) | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 155.00 | | | 117 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 081.00 | | | 247 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 925.00 | | 359 925.00 | 359 925.00 |
FG Production vendue services | 115 065.00 | | 115 065.00 | 115 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 990.00 | | 474 990.00 | 474 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 205.00 | | | 477 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 615.00 | | | 442 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 733.00 | | 3 565.00 | 102 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 561.00 | | 3 565.00 | 22 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 738.00 | 3 026.00 | | 14 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 738.00 | 3 026.00 | | 14 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 156.00 | 91 069.00 | | 117 156.00 |