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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 086.00 | 913.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 237.00 | 6 359.00 | 3 877.00 | 10 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 658.00 | 10 445.00 | 99 212.00 | 109 658.00 |
BT Marchandises | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BZ Autres créances | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CF Disponibilités | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 396.00 | | 206 396.00 | 206 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 055.00 | 10 445.00 | 305 609.00 | 316 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
DL TOTAL (I) | 128 052.00 | | | 128 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 556.00 | | | 177 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 609.00 | | | 305 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 507.00 | | 399 507.00 | 399 507.00 |
FG Production vendue services | 123 695.00 | | 123 695.00 | 123 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 203.00 | | 523 203.00 | 523 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 096.00 | | | 528 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 250.00 | | | 460 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 127.00 | | 2 531.00 | 107 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 706.00 | | 2 531.00 | 12 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 958.00 | 3 487.00 | | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 958.00 | 3 487.00 | | 6 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
VI Groupe et associés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VP Divers | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 331.00 | 34 081.00 | 14 250.00 | 48 331.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 556.00 | 124 320.00 | | 177 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 040.00 | | | 104 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |