| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 930.00 | 5 445.00 | 2 484.00 | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 631.00 | 9 292.00 | 5 338.00 | 14 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 732.00 | 14 738.00 | 87 994.00 | 102 732.00 |
BT Marchandises | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
BZ Autres créances | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CF Disponibilités | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 462.00 | | 178 462.00 | 178 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 195.00 | 14 738.00 | 266 456.00 | 281 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 252.00 | | | 119 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DL TOTAL (I) | 145 336.00 | | | 145 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 456.00 | | | 266 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 294.00 | | | 81 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 484.00 | | 358 484.00 | 358 484.00 |
FG Production vendue services | 95 235.00 | | 95 235.00 | 95 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 719.00 | | 453 719.00 | 453 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 647.00 | | | 459 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 363.00 | | | 442 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 658.00 | | 7 323.00 | 109 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 250.00 | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 102 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 237.00 | | 7 323.00 | 15 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 445.00 | 4 292.00 | | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 4 292.00 | | 10 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UX Autres créances clients | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
VI Groupe et associés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VP Divers | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VW T.V.A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 120.00 | 81 294.00 | | 121 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
ST Autres comptes | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
YT Sous‐traitance | 978.00 | | | 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |