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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 602.00 | 8 084.00 | 517.00 | 8 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 524.00 | 15 479.00 | 2 044.00 | 17 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 297.00 | 23 564.00 | 82 733.00 | 106 297.00 |
BT Marchandises | 92 524.00 | | 92 524.00 | 92 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 957.00 | | 919 957.00 | 919 957.00 |
BZ Autres créances | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CF Disponibilités | 76 032.00 | | 76 032.00 | 76 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 533.00 | | 1 104 533.00 | 1 104 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 831.00 | 23 564.00 | 1 187 267.00 | 1 210 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
DL TOTAL (I) | 168 179.00 | | | 168 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
EA Autres dettes | 887 889.00 | | | 887 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 087.00 | | | 1 019 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 267.00 | | | 1 187 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 018.00 | | | 984 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 181.00 | | 391 181.00 | 391 181.00 |
FG Production vendue services | 130 734.00 | | 130 734.00 | 130 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 915.00 | | 521 915.00 | 521 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 992.00 | | | 527 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 137.00 | | | 478 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 297.00 | | | 106 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 934.00 | 2 629.00 | | 20 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 934.00 | 2 629.00 | | 20 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 889.00 | 887 889.00 | | 887 889.00 |
UX Autres créances clients | 919 957.00 | 919 957.00 | | 919 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
VI Groupe et associés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 976.00 | 935 976.00 | | 935 976.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 087.00 | 984 018.00 | | 1 019 087.00 |