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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
AH Fonds commercial | 792 201.00 | | 792 201.00 | 792 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 701.00 | 18 249.00 | 1 452.00 | 19 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 351.00 | 176 497.00 | 8 853.00 | 185 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 238.00 | 203 389.00 | 807 849.00 | 1 011 238.00 |
BT Marchandises | 132 036.00 | | 132 036.00 | 132 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
BZ Autres créances | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CF Disponibilités | 157 990.00 | | 157 990.00 | 157 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 099.00 | | 356 099.00 | 356 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 337.00 | 203 389.00 | 1 163 948.00 | 1 367 337.00 |
CU Autres participations | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 320.00 | 79 078.00 | | 56 320.00 |
DL TOTAL (I) | 935 398.00 | 879 078.00 | | 935 398.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 077.00 | 31 550.00 | | 39 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 834.00 | 126 795.00 | | 118 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 487.00 | 104 931.00 | | 69 487.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 871.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 550.00 | 264 422.00 | | 228 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 948.00 | 1 143 500.00 | | 1 163 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 900.00 | | 1 757 900.00 | 1 757 900.00 |
FG Production vendue services | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 721.00 | | 1 786 721.00 | 1 786 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | 22 626.00 | | 14 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 269.00 | 2 339 932.00 | | 1 814 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 949.00 | 2 260 854.00 | | 1 757 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 320.00 | 79 078.00 | | 56 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 369.00 | | 869.00 | 1 010 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 843.00 | | | 800 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 183.00 | | 869.00 | 204 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 139.00 | 4 250.00 | | 199 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 497.00 | 4 250.00 | | 190 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 550.00 | 228 550.00 | | 228 550.00 |