| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 6 563.00 | 529.00 | 7 092.00 |
AH Fonds commercial | 792 201.00 | | 792 201.00 | 792 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 718.00 | 40 822.00 | 24 896.00 | 65 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 118.00 | 191 713.00 | 11 405.00 | 203 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 494.00 | 241 638.00 | 832 855.00 | 1 074 494.00 |
BT Marchandises | 143 568.00 | | 143 568.00 | 143 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BZ Autres créances | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CF Disponibilités | 208 894.00 | | 208 894.00 | 208 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 866.00 | | 384 866.00 | 384 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 359.00 | 241 638.00 | 1 217 721.00 | 1 459 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
CU Autres participations | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 73 286.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 148.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903.00 | 17 934.00 | | 3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 271.00 | 997 368.00 | | 1 001 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 362.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098.00 | 35 421.00 | | 4 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 269.00 | 157 272.00 | | 157 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 875.00 | 45 143.00 | | 53 875.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 938.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 450.00 | 239 136.00 | | 216 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 721.00 | 1 236 504.00 | | 1 217 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 450.00 | 239 136.00 | | 216 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 362.00 | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 391.00 | | 1 869 391.00 | 1 869 391.00 |
FG Production vendue services | 76 866.00 | | 76 866.00 | 76 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 257.00 | | 1 946 257.00 | 1 946 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 678.00 | |
GE Autres charges | | | 15 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 2 820.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 986.00 | 1 729 718.00 | | 1 947 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 083.00 | 1 711 784.00 | | 1 944 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 903.00 | 17 934.00 | | 3 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 494.00 | | | 1 074 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 833.00 | | | 801 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 836.00 | | | 268 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 960.00 | 13 678.00 | | 227 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | 330.00 | | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 187.00 | 13 348.00 | | 219 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 269.00 | 157 269.00 | | 157 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 450.00 | 216 450.00 | | 216 450.00 |