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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
AH Fonds commercial | 792 201.00 | | 792 201.00 | 792 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 701.00 | 18 671.00 | 1 030.00 | 19 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 172.00 | 180 292.00 | 5 881.00 | 186 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 061.00 | 207 605.00 | 804 457.00 | 1 012 061.00 |
BT Marchandises | 134 310.00 | | 134 310.00 | 134 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BZ Autres créances | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CF Disponibilités | 183 017.00 | | 183 017.00 | 183 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 187.00 | | 378 187.00 | 378 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 249.00 | 207 605.00 | 1 182 644.00 | 1 390 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 954.00 | 3 954.00 | | 53 954.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 000.00 | 75 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 124.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 647.00 | 56 320.00 | | 26 647.00 |
DL TOTAL (I) | 962 045.00 | 935 398.00 | | 962 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 289.00 | 39 077.00 | | 29 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 365.00 | 118 834.00 | | 119 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 661.00 | 69 487.00 | | 70 661.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 878.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 599.00 | 228 550.00 | | 220 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 644.00 | 1 163 948.00 | | 1 182 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 599.00 | 228 550.00 | | 220 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 180.00 | | 1 720 180.00 | 1 720 180.00 |
FG Production vendue services | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 883.00 | | 1 750 883.00 | 1 750 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 14 854.00 | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 270.00 | 1 814 269.00 | | 1 787 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 623.00 | 1 757 949.00 | | 1 760 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 647.00 | 56 320.00 | | 26 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 238.00 | | 825.00 | 1 011 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 843.00 | | | 800 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 052.00 | | 822.00 | 205 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | | 3.00 | 5 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 389.00 | 4 216.00 | | 203 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 746.00 | 4 216.00 | | 194 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 365.00 | 119 365.00 | | 119 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 599.00 | 220 599.00 | | 220 599.00 |