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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 6 233.00 | 859.00 | 7 092.00 |
AH Fonds commercial | 792 201.00 | | 792 201.00 | 792 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 718.00 | 31 308.00 | 34 409.00 | 65 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 118.00 | 187 878.00 | 15 240.00 | 203 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 494.00 | 227 960.00 | 846 533.00 | 1 074 494.00 |
BT Marchandises | 140 072.00 | | 140 072.00 | 140 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
BZ Autres créances | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CF Disponibilités | 195 563.00 | | 195 563.00 | 195 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 971.00 | | 389 971.00 | 389 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 465.00 | 227 960.00 | 1 236 504.00 | 1 464 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
CU Autres participations | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 286.00 | 55 286.00 | | 73 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | 758.00 | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 934.00 | 17 389.00 | | 17 934.00 |
DL TOTAL (I) | 997 368.00 | 979 434.00 | | 997 368.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 241.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 421.00 | 25 674.00 | | 35 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 272.00 | 143 362.00 | | 157 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 143.00 | 46 142.00 | | 45 143.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 1 018.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 136.00 | 216 437.00 | | 239 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 504.00 | 1 195 871.00 | | 1 236 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 136.00 | 216 437.00 | | 239 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 241.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 474.00 | | 1 659 474.00 | 1 659 474.00 |
FG Production vendue services | 66 427.00 | | 66 427.00 | 66 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 901.00 | | 1 725 901.00 | 1 725 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 246.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 2 352.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 755.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -924.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 1 785.00 | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 718.00 | 1 697 555.00 | | 1 729 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 784.00 | 1 680 165.00 | | 1 711 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 934.00 | 17 389.00 | | 17 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 973.00 | | 3 520.00 | 1 070 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 843.00 | | 990.00 | 800 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 306.00 | | 2 530.00 | 266 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 083.00 | 13 877.00 | | 214 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | 131.00 | | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 441.00 | 13 746.00 | | 205 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 272.00 | 157 272.00 | | 157 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 136.00 | 239 136.00 | | 239 136.00 |