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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
AH Fonds commercial | 792 201.00 | | 792 201.00 | 792 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 718.00 | 21 795.00 | 43 923.00 | 65 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 588.00 | 183 646.00 | 16 943.00 | 200 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 973.00 | 214 083.00 | 856 891.00 | 1 070 973.00 |
BT Marchandises | 120 080.00 | | 120 080.00 | 120 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BZ Autres créances | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CF Disponibilités | 160 620.00 | | 160 620.00 | 160 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 981.00 | | 338 981.00 | 338 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 954.00 | 214 083.00 | 1 195 871.00 | 1 409 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
CU Autres participations | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 286.00 | 53 954.00 | | 55 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 000.00 | 81 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | 444.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 389.00 | 26 647.00 | | 17 389.00 |
DL TOTAL (I) | 979 434.00 | 962 045.00 | | 979 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 275.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 674.00 | 29 289.00 | | 25 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 362.00 | 119 365.00 | | 143 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 142.00 | 70 661.00 | | 46 142.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 1 009.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 437.00 | 220 599.00 | | 216 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 871.00 | 1 182 644.00 | | 1 195 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 437.00 | 220 599.00 | | 216 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 275.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 407.00 | | 1 618 407.00 | 1 618 407.00 |
FG Production vendue services | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 017.00 | | 1 693 017.00 | 1 693 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 156.00 | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | 156.00 | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -156.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 3 952.00 | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 555.00 | 1 787 270.00 | | 1 697 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 165.00 | 1 760 623.00 | | 1 680 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 389.00 | 26 647.00 | | 17 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 062.00 | | 60 432.00 | 1 012 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521.00 | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 1 070 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 843.00 | | | 800 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 873.00 | | 60 433.00 | 205 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 605.00 | 6 478.00 | | 207 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 962.00 | 6 478.00 | | 198 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 362.00 | 143 362.00 | | 143 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 031.00 | 12 761.00 | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 437.00 | 216 437.00 | | 216 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |