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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 053 100.00 | | 3 053 100.00 | 3 053 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 850.00 | | 3 482 850.00 | 3 482 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 010.00 | | 4 031 010.00 | 4 031 010.00 |
CU Autres participations | 429 750.00 | | 429 750.00 | 429 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 172.00 | | | -4 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 871.00 | -4 172.00 | | 137 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 699.00 | 495 827.00 | | 1 133 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 645.00 | 4 796.00 | | 13 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
EA Autres dettes | 2 814 730.00 | 113 875.00 | | 2 814 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 311.00 | 118 672.00 | | 2 897 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 010.00 | 614 500.00 | | 4 031 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 311.00 | 118 672.00 | | 2 897 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 009.00 | | | 224 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 137.00 | 4 172.00 | | 86 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 871.00 | -4 172.00 | | 137 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 750.00 | | 3 053 100.00 | 429 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 482 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 750.00 | | 3 053 100.00 | 429 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 935.00 | 68 935.00 | | 68 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 053 100.00 | | | 3 053 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 814 730.00 | 2 814 730.00 | | 2 814 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 260.00 | 48 160.00 | 3 053 100.00 | 3 101 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 311.00 | 2 897 311.00 | | 2 897 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 527.00 | 3 500.00 | | 3 527.00 |
ST Autres comptes | 435.00 | 75.00 | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126.00 | | | 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740.00 | | | 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 962.00 | 3 575.00 | | 3 962.00 |