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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 608 504.00 | | 4 608 504.00 | 4 608 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 863 254.00 | 429 750.00 | 5 433 504.00 | 5 863 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BZ Autres créances | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 546.00 | 429 750.00 | 5 501 796.00 | 5 931 546.00 |
CU Autres participations | 1 254 750.00 | 429 750.00 | 825 000.00 | 1 254 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 029.00 | 14 084.00 | | 18 029.00 |
DH Report à nouveau | 38 679.00 | -36 265.00 | | 38 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 548.00 | 78 889.00 | | 70 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 257.00 | 1 381 708.00 | | 1 452 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | 13 689.00 | | 15 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 436.00 | 30 679.00 | | 27 436.00 |
EA Autres dettes | 4 006 809.00 | 4 442 489.00 | | 4 006 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 539.00 | 4 486 857.00 | | 4 049 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 796.00 | 5 868 566.00 | | 5 501 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 539.00 | 4 486 857.00 | | 4 049 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 436.00 | 20 703.00 | | 27 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 752.00 | 157 005.00 | | 150 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 203.00 | 78 116.00 | | 80 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 548.00 | 78 889.00 | | 70 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 754.00 | | | 6 209 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 500.00 | 5 863 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 500.00 | 5 863 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209 754.00 | | | 6 209 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 750.00 | | | 429 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 750.00 | | | 429 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 608 504.00 | 4 608 504.00 | | 4 608 504.00 |
UX Autres créances clients | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VI Groupe et associés | 4 006 809.00 | 4 006 809.00 | | 4 006 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 676 796.00 | 4 676 796.00 | | 4 676 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 539.00 | 4 049 539.00 | | 4 049 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | 3 262.00 | | 3 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 712.00 | 5 875.00 | | 6 712.00 |
ST Autres comptes | 525.00 | 506.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193.00 | 3 262.00 | | 3 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 237.00 | 6 382.00 | | 7 237.00 |