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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 222 544.00 | | 6 222 544.00 | 6 222 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 652 294.00 | | 6 652 294.00 | 6 652 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 545.00 | | 7 218 545.00 | 7 218 545.00 |
CU Autres participations | 429 750.00 | | 429 750.00 | 429 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 186.00 | 6 894.00 | | 11 186.00 |
DH Report à nouveau | 208 365.00 | 126 806.00 | | 208 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 970.00 | 85 852.00 | | 57 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 521.00 | 1 219 551.00 | | 1 277 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 937.00 | 78 378.00 | | 81 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 776.00 | 42 926.00 | | 8 776.00 |
EA Autres dettes | 5 850 311.00 | 4 726 396.00 | | 5 850 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 941 024.00 | 4 847 699.00 | | 5 941 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 545.00 | 6 067 250.00 | | 7 218 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 857.00 | 5 443 140.00 | | 4 486 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 863.00 | 42 926.00 | | 41 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 169.00 | 219 543.00 | | 258 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 199.00 | 133 691.00 | | 200 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 970.00 | 85 852.00 | | 57 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 559.00 | | 1 152 735.00 | 5 499 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 652 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 652 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499 559.00 | | 1 152 735.00 | 5 499 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 750.00 | | | 429 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 750.00 | | | 429 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 429 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 222 544.00 | 6 222 544.00 | | 6 222 544.00 |
UX Autres créances clients | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 5 850 311.00 | 5 850 311.00 | | 5 850 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 795.00 | 6 288 795.00 | | 6 288 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 941 024.00 | 5 941 024.00 | | 5 941 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 152.00 | | 3 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | 3 792.00 | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 506.00 | 416.00 | | 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 97 264.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | 152.00 | | 3 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 382.00 | 4 208.00 | | 6 382.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |