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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 069 809.00 | | 5 069 809.00 | 5 069 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 499 559.00 | | 5 499 559.00 | 5 499 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
BZ Autres créances | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 250.00 | | 6 067 250.00 | 6 067 250.00 |
CU Autres participations | 429 750.00 | | 429 750.00 | 429 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DH Report à nouveau | 126 805.00 | -4 172.00 | | 126 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 851.00 | 137 871.00 | | 85 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 551.00 | 1 133 699.00 | | 1 219 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | 13 645.00 | | 78 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 925.00 | 68 935.00 | | 42 925.00 |
EA Autres dettes | 4 726 395.00 | 2 814 730.00 | | 4 726 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 699.00 | 2 897 311.00 | | 4 847 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 250.00 | 4 031 010.00 | | 6 067 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 847 699.00 | 2 897 311.00 | | 4 847 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 925.00 | 68 935.00 | | 42 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 543.00 | 224 009.00 | | 219 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 691.00 | 86 137.00 | | 133 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 851.00 | 137 871.00 | | 85 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 850.00 | | 2 016 709.00 | 3 482 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 499 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482 850.00 | | 2 016 709.00 | 3 482 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 069 809.00 | | | 5 069 809.00 |
UX Autres créances clients | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VI Groupe et associés | 4 726 395.00 | 4 726 395.00 | | 4 726 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137 500.00 | 67 691.00 | 5 069 809.00 | 5 137 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 699.00 | 4 847 699.00 | | 4 847 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 727.00 | 3 527.00 | | 3 727.00 |
ST Autres comptes | 382.00 | 435.00 | | 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | 126.00 | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | 126.00 | | 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 740.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 200.00 | 3 962.00 | | 47 200.00 |