| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 939 037.00 | | 939 037.00 | 939 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 787.00 | 429 750.00 | 2 026 037.00 | 2 455 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BZ Autres créances | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 786.00 | 429 750.00 | 2 076 036.00 | 2 505 786.00 |
CU Autres participations | 1 516 750.00 | 429 750.00 | 1 087 000.00 | 1 516 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 556.00 | 18 029.00 | | 21 556.00 |
DH Report à nouveau | 105 701.00 | 38 679.00 | | 105 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 975.00 | 70 548.00 | | 62 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 233.00 | 1 452 257.00 | | 1 515 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 15 293.00 | | 11 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 27 436.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 529 476.00 | 4 006 809.00 | | 529 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 803.00 | 4 049 539.00 | | 560 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 036.00 | 5 501 796.00 | | 2 076 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 803.00 | 4 049 539.00 | | 560 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 27 436.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 817.00 | 150 752.00 | | 126 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 841.00 | 80 203.00 | | 63 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 975.00 | 70 548.00 | | 62 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863 254.00 | | 262 000.00 | 5 863 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 669 467.00 | 2 455 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 669 467.00 | 2 455 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 863 254.00 | | 262 000.00 | 5 863 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 750.00 | | | 429 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 750.00 | | | 429 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 939 037.00 | | 939 037.00 | 939 037.00 |
UX Autres créances clients | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VI Groupe et associés | 529 476.00 | 529 476.00 | | 529 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 036.00 | 49 999.00 | 939 037.00 | 989 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 803.00 | 560 803.00 | | 560 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | 3 193.00 | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 074.00 | 6 712.00 | | 5 074.00 |
ST Autres comptes | 562.00 | 525.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 447.00 | 3 193.00 | | 3 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 636.00 | 7 237.00 | | 5 636.00 |