| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 777.00 | 4 908.00 | 13 869.00 | 18 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 680.00 | 27 026.00 | 171 654.00 | 198 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 457.00 | 31 934.00 | 195 523.00 | 227 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BT Marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CF Disponibilités | 93 557.00 | | 93 557.00 | 93 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 176.00 | | 118 176.00 | 118 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 633.00 | 31 934.00 | 313 699.00 | 345 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 776.00 | -6 061.00 | | 62 776.00 |
DL TOTAL (I) | 64 215.00 | 1 439.00 | | 64 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 963.00 | 138 792.00 | | 118 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 669.00 | 52 099.00 | | 51 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 978.00 | 38 863.00 | | 37 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 648.00 | 26 018.00 | | 36 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 8 834.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 484.00 | 267 997.00 | | 249 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 699.00 | 269 436.00 | | 313 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 036.00 | 149 094.00 | | 151 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
FD Production vendue biens | 381 736.00 | | 381 736.00 | 381 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 046.00 | | 429 046.00 | 429 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 335.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 047.00 | 229 807.00 | | 429 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 271.00 | 235 868.00 | | 366 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 776.00 | -6 061.00 | | 62 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 832.00 | | 2 625.00 | 224 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 832.00 | | 2 625.00 | 214 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 599.00 | 21 335.00 | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 599.00 | 21 335.00 | | 10 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 484.00 | 151 036.00 | 88 565.00 | 249 484.00 |