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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 17 172.00 | 2 878.00 | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 716.00 | 82 220.00 | 131 497.00 | 213 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 517.00 | 99 391.00 | 145 126.00 | 244 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BT Marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CF Disponibilités | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 039.00 | 99 391.00 | 189 648.00 | 289 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 825.00 | 65 435.00 | | 53 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 253.00 | -11 610.00 | | -17 253.00 |
DL TOTAL (I) | 44 822.00 | 62 075.00 | | 44 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 558.00 | 77 383.00 | | 55 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 027.00 | 30 335.00 | | 25 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 051.00 | 39 749.00 | | 44 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 589.00 | 22 602.00 | | 16 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 932.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 825.00 | 174 391.00 | | 144 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 648.00 | 236 466.00 | | 189 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 746.00 | 118 833.00 | | 111 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
FD Production vendue biens | 358 179.00 | | 358 179.00 | 358 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 288.00 | | 363 288.00 | 363 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 829.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 441.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | -3 441.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 204.00 | 387 908.00 | | 366 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 456.00 | 399 519.00 | | 383 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 253.00 | -11 610.00 | | -17 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 527.00 | | 10 991.00 | 233 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 527.00 | | 10 240.00 | 223 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 751.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 609.00 | 22 782.00 | | 76 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 609.00 | 22 782.00 | | 76 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 558.00 | 22 478.00 | 33 080.00 | 55 558.00 |
VI Groupe et associés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 125.00 | 27 375.00 | 10 751.00 | 38 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 825.00 | 111 746.00 | 33 080.00 | 144 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
ST Autres comptes | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 164.00 | | | 165 164.00 |