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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 19 724.00 | 326.00 | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 956.00 | 100 455.00 | 114 500.00 | 214 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 756.00 | 120 179.00 | 125 577.00 | 245 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BT Marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CF Disponibilités | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 183.00 | 120 179.00 | 155 004.00 | 275 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 572.00 | 53 824.00 | | 36 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 815.00 | -17 252.00 | | -38 815.00 |
DL TOTAL (I) | 6 007.00 | 44 822.00 | | 6 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 651.00 | 55 558.00 | | 40 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 255.00 | 25 027.00 | | 27 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 236.00 | 44 050.00 | | 49 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 098.00 | 16 589.00 | | 28 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 208.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 997.00 | 144 825.00 | | 148 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 004.00 | 189 647.00 | | 155 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 997.00 | 111 745.00 | | 148 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 262 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 788.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 2 793.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 40.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 2 753.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 223.00 | 366 203.00 | | 272 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 038.00 | 383 456.00 | | 311 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 815.00 | -17 252.00 | | -38 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 517.00 | | 1 240.00 | 244 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 767.00 | | 1 240.00 | 233 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 391.00 | 20 788.00 | | 99 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 391.00 | 20 788.00 | | 99 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
UX Autres créances clients | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 371.00 | 18 620.00 | 10 751.00 | 29 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 997.00 | 148 997.00 | | 148 997.00 |