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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 274.00 | 17 668.00 | 4 606.00 | 22 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 956.00 | 117 319.00 | 97 637.00 | 214 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 180.00 | 134 987.00 | 125 192.00 | 260 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BT Marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BZ Autres créances | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CF Disponibilités | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 221.00 | 134 987.00 | 157 233.00 | 292 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 36 572.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 111.00 | -38 815.00 | | 36 111.00 |
DL TOTAL (I) | 42 118.00 | 6 007.00 | | 42 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 270.00 | 40 651.00 | | 21 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 737.00 | 27 256.00 | | 66 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 49 236.00 | | 18 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 281.00 | 23 731.00 | | 8 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 391.00 | | |
EA Autres dettes | 115.00 | 4 732.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 115.00 | 148 997.00 | | 115 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 233.00 | 155 004.00 | | 157 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 115.00 | 148 997.00 | | 115 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
FD Production vendue biens | 183 054.00 | | 183 054.00 | 183 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 023.00 | | 195 023.00 | 195 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 271.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 810.00 | 189.00 | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | 189.00 | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 69.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 27.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 96.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 369.00 | 94.00 | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 466.00 | 272 223.00 | | 284 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 355.00 | 311 039.00 | | 248 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 111.00 | -38 815.00 | | 36 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 802.00 | | |