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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 12 996.00 | 7 054.00 | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 476.00 | 63 567.00 | 139 909.00 | 203 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 527.00 | 76 563.00 | 156 964.00 | 233 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BT Marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
CF Disponibilités | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 029.00 | 76 563.00 | 236 466.00 | 313 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 435.00 | 55 965.00 | | 65 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 610.00 | 9 470.00 | | -11 610.00 |
DL TOTAL (I) | 62 075.00 | 73 685.00 | | 62 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 383.00 | 99 809.00 | | 77 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 335.00 | 42 094.00 | | 30 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 749.00 | 26 431.00 | | 39 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 602.00 | 29 759.00 | | 22 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 834.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 391.00 | 202 317.00 | | 174 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 466.00 | 276 002.00 | | 236 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 833.00 | 124 977.00 | | 118 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
FD Production vendue biens | 342 427.00 | | 342 427.00 | 342 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 822.00 | | 386 822.00 | 386 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 628.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | 6 679.00 | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | 6 679.00 | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 441.00 | -6 679.00 | | -3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 908.00 | 425 607.00 | | 387 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 519.00 | 416 136.00 | | 399 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 610.00 | 9 470.00 | | -11 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 803.00 | | 724.00 | 232 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 803.00 | | 724.00 | 222 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 935.00 | 22 628.00 | | 53 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 935.00 | 22 628.00 | | 53 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 383.00 | 21 825.00 | 55 558.00 | 77 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 391.00 | 118 833.00 | 55 558.00 | 174 391.00 |