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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 1 677.00 | 824.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 501.00 | 1 677.00 | 95 824.00 | 97 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 735.00 | 1 677.00 | 126 058.00 | 127 735.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | | -2 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 869.00 | 29 984.00 | | 22 869.00 |
DL TOTAL (I) | 55 468.00 | 32 600.00 | | 55 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 747.00 | 74 784.00 | | 60 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664.00 | 9 249.00 | | 3 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 5 906.00 | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 590.00 | 89 938.00 | | 70 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 058.00 | 122 538.00 | | 126 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 480.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | -300.00 | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713.00 | -1 080.00 | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 012.00 | 38 480.00 | | 28 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143.00 | 8 496.00 | | 5 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 869.00 | 29 984.00 | | 22 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843.00 | 834.00 | | 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 834.00 | | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 590.00 | 24 139.00 | 46 450.00 | 70 590.00 |