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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 866.00 | 3 590.00 | 1 275.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 854.00 | 3 590.00 | 1 922 263.00 | 1 925 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 482.00 | | 1 480 482.00 | 1 480 482.00 |
BZ Autres créances | 87 225.00 | | 87 225.00 | 87 225.00 |
CF Disponibilités | 437 109.00 | | 437 109.00 | 437 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 549.00 | | 2 006 549.00 | 2 006 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 403.00 | 3 590.00 | 3 928 813.00 | 3 932 403.00 |
CU Autres participations | 1 920 988.00 | | 1 920 988.00 | 1 920 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 922 359.00 | 586 120.00 | | 922 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 414.00 | 336 238.00 | | 1 191 414.00 |
DK Provisions réglementées | 591.00 | | | 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 864.00 | 927 859.00 | | 2 119 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 436.00 | 327 149.00 | | 1 048 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | 2 596.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 078.00 | 8 856.00 | | 30 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 159.00 | 150 282.00 | | 728 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 949.00 | 488 883.00 | | 1 808 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 813.00 | 1 416 742.00 | | 3 928 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 286.00 | 243 147.00 | | 955 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 112.00 | | 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 510 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 510 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 280.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -269.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 735.00 | 22 450.00 | | 288 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 886.00 | 696 495.00 | | 1 956 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 472.00 | 360 256.00 | | 765 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 414.00 | 336 238.00 | | 1 191 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 866.00 | | 845 988.00 | 1 079 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 000.00 | | 845 988.00 | 1 075 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968.00 | 1 622.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | 1 622.00 | | 1 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 159.00 | 728 159.00 | | 728 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 436.00 | 194 773.00 | 619 778.00 | 1 048 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569 440.00 | 1 569 440.00 | | 1 569 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 440.00 | 1 569 440.00 | | 1 569 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 949.00 | 955 286.00 | 619 778.00 | 1 808 949.00 |