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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 866.00 | 1 968.00 | 2 897.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 866.00 | 1 968.00 | 1 077 897.00 | 1 079 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 587.00 | | 128 587.00 | 128 587.00 |
BZ Autres créances | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CF Disponibilités | 186 121.00 | | 186 121.00 | 186 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 844.00 | | 338 844.00 | 338 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 710.00 | 1 968.00 | 1 416 742.00 | 1 418 710.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 586 120.00 | 348 607.00 | | 586 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 238.00 | 237 514.00 | | 336 238.00 |
DL TOTAL (I) | 927 859.00 | 591 620.00 | | 927 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 149.00 | 419 990.00 | | 327 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 286 771.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 856.00 | 9 745.00 | | 8 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 282.00 | 91 126.00 | | 150 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 883.00 | 807 632.00 | | 488 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 742.00 | 1 399 253.00 | | 1 416 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 147.00 | 481 919.00 | | 243 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 103.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 368 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 245.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 17.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | 228.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 450.00 | 11 935.00 | | 22 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 495.00 | 542 485.00 | | 696 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 256.00 | 304 971.00 | | 360 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 238.00 | 237 514.00 | | 336 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 800.00 | | 1 066.00 | 1 078 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | 1 066.00 | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | 1 314.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 1 314.00 | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 282.00 | 150 282.00 | | 150 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 149.00 | 81 413.00 | 245 736.00 | 327 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 723.00 | 152 723.00 | | 152 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 723.00 | 152 723.00 | | 152 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 883.00 | 243 147.00 | 245 736.00 | 488 883.00 |