| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 654.00 | 3 146.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 800.00 | 654.00 | 1 078 146.00 | 1 078 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 087.00 | | 89 087.00 | 89 087.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CF Disponibilités | 211 431.00 | | 211 431.00 | 211 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 107.00 | | 321 107.00 | 321 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 907.00 | 654.00 | 1 399 253.00 | 1 399 907.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 348 607.00 | 79 142.00 | | 348 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 514.00 | 269 465.00 | | 237 514.00 |
DL TOTAL (I) | 591 620.00 | 354 107.00 | | 591 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 990.00 | 512 975.00 | | 419 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 771.00 | 287 424.00 | | 286 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | 6 724.00 | | 9 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 126.00 | 84 876.00 | | 91 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 632.00 | 891 999.00 | | 807 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 253.00 | 1 246 106.00 | | 1 399 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 919.00 | 473 673.00 | | 481 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 316 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -7.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | 12 107.00 | | 11 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 485.00 | 467 025.00 | | 542 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 971.00 | 197 560.00 | | 304 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 514.00 | 269 465.00 | | 237 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 000.00 | | 3 800.00 | 1 075 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 771.00 | 286 771.00 | | 286 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 990.00 | 94 276.00 | 325 714.00 | 419 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 632.00 | 481 919.00 | 325 714.00 | 807 632.00 |