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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 673.00 | | 110 673.00 | 110 673.00 |
BZ Autres créances | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CF Disponibilités | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 106.00 | | 171 106.00 | 171 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 106.00 | | 1 246 106.00 | 1 246 106.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 142.00 | 49 968.00 | | 79 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 465.00 | 29 173.00 | | 269 465.00 |
DL TOTAL (I) | 354 107.00 | 84 642.00 | | 354 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 975.00 | 605 117.00 | | 512 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 424.00 | 345 453.00 | | 287 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 4 424.00 | | 6 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 876.00 | 21 292.00 | | 84 876.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 999.00 | 1 076 287.00 | | 891 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 106.00 | 1 160 929.00 | | 1 246 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 673.00 | 565 120.00 | | 473 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 200 000.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 431.00 | | 12 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 025.00 | 246 600.00 | | 467 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 560.00 | 217 427.00 | | 197 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 465.00 | 29 173.00 | | 269 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 501.00 | | | 1 077 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501.00 | 1 075 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 501.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 424.00 | 287 424.00 | | 287 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 975.00 | 94 650.00 | 335 434.00 | 512 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 691.00 | 135 691.00 | | 135 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 999.00 | 473 673.00 | 335 434.00 | 891 999.00 |