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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 160 000.00 | | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000.00 | 34 999.00 | 55 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 000.00 | 34 999.00 | 3 215 000.00 | 3 250 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BT Marchandises | 373 665.00 | | 373 665.00 | 373 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 379 026.00 | | 379 026.00 | 379 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 829.00 | | 849 829.00 | 849 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 829.00 | 34 999.00 | 4 064 829.00 | 4 099 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 093 382.00 | 499 958.00 | | 3 093 382.00 |
230 Autres produits | 24 214.00 | 18.00 | | 24 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 132 802.00 | 502 840.00 | | 3 132 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 347 377.00 | 460 286.00 | | 2 347 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -179 223.00 | -91 670.00 | | -179 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 357.00 | 2 576.00 | | 1 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 340.00 | -2 450.00 | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 665.00 | 1 321.00 | | 10 665.00 |
252 Charges sociales | 133 172.00 | 16 253.00 | | 133 172.00 |
262 Autres charges | 839.00 | 122.00 | | 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 497.00 | 67 420.00 | | 522 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 343 754.00 | 41 396.00 | | 343 754.00 |
280 Produits financiers | 54 680.00 | 12 432.00 | | 54 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 822.00 | | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 298 983.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 289 056.00 | -270 019.00 | | 289 056.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 019.00 | | | -270 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 056.00 | -270 019.00 | | 289 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 036.00 | 829 980.00 | | 1 119 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 477.00 | 956 027.00 | | 976 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 169.00 | 384 500.00 | | 258 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 115.00 | 68 494.00 | | 132 115.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 102 895.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 793.00 | 3 141 224.00 | | 2 945 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 829.00 | 3 971 204.00 | | 4 064 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 478.00 | | | 976 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 169.00 | 258 169.00 | | 258 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 031.00 | 348.00 | | 1 579 031.00 |
UX Autres créances clients | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 028.00 | 76 028.00 | | 76 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 793.00 | 390 632.00 | | 2 945 793.00 |