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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 160 000.00 | | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 491.00 | 91 012.00 | 478.00 | 91 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 492.00 | 91 012.00 | 3 160 479.00 | 3 251 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 501 943.00 | | 501 943.00 | 501 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
BZ Autres créances | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 521 508.00 | | 521 508.00 | 521 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 290.00 | | 1 123 290.00 | 1 123 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 782.00 | 91 012.00 | 4 283 769.00 | 4 374 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 625.00 | 189 625.00 | | 189 625.00 |
DH Report à nouveau | 120 772.00 | | | 120 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 017.00 | 120 772.00 | | 120 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 415.00 | 1 410 398.00 | | 1 530 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 811.00 | | | 1 435 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 653.00 | 2 211 734.00 | | 989 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 614.00 | 290 780.00 | | 249 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 219.00 | 121 364.00 | | 77 219.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 1 608.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 353.00 | 2 625 487.00 | | 2 753 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 769.00 | 4 035 885.00 | | 4 283 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 989 436.00 | | | 989 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 917 867.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 935 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 446.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -446.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 797.00 | 37 795.00 | | 33 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 824.00 | 2 879 618.00 | | 2 948 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 806.00 | 2 758 845.00 | | 2 828 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 017.00 | 120 772.00 | | 120 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 492.00 | | | 3 251 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 251 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160 000.00 | | | 3 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 491.00 | | | 91 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 516.00 | 497.00 | | 90 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 516.00 | 497.00 | | 90 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 437.00 | 989 437.00 | | 989 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 614.00 | 249 614.00 | | 249 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 812.00 | 1 035 812.00 | | 1 035 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 353.00 | 2 353 353.00 | | 2 753 353.00 |