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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 160 000.00 | | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 922.00 | 91 685.00 | 1 236.00 | 92 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 084.00 | 91 685.00 | 3 161 398.00 | 3 253 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 425 432.00 | | 425 432.00 | 425 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
BZ Autres créances | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 734.00 | | 575 734.00 | 575 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 818.00 | 91 685.00 | 3 737 133.00 | 3 828 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 189 625.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 415.00 | 120 772.00 | | 265 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 147.00 | 120 017.00 | | 41 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 563.00 | 1 530 415.00 | | 1 516 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 141.00 | 1 435 811.00 | | 928 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 824.00 | 989 653.00 | | 992 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 904.00 | 249 614.00 | | 228 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 630.00 | 77 219.00 | | 68 630.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 1 054.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 570.00 | 2 753 353.00 | | 2 220 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 133.00 | 4 283 769.00 | | 3 737 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 577 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 592 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 573.00 | 420.00 | | 10 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 573.00 | -277.00 | | -10 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | 33 797.00 | | 9 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 037.00 | 2 948 824.00 | | 2 601 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 890.00 | 2 828 807.00 | | 2 559 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 147.00 | 120 017.00 | | 41 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 492.00 | | 1 593.00 | 3 251 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 253 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160 000.00 | | | 3 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 491.00 | | 1 432.00 | 91 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 161.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 013.00 | 673.00 | | 91 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 013.00 | 673.00 | | 91 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 681.00 | 992 681.00 | | 992 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 904.00 | 228 904.00 | | 228 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 473.00 | 544 473.00 | | 544 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 668.00 | 32 943.00 | 135 555.00 | 383 668.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 738.00 | 62 578.00 | 160.00 | 62 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 570.00 | 1 869 845.00 | 135 555.00 | 2 220 570.00 |