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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 160 000.00 | | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 162.00 | 93 274.00 | 887.00 | 94 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 326.00 | 93 274.00 | 3 161 051.00 | 3 254 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 494 519.00 | | 494 519.00 | 494 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
BZ Autres créances | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 544.00 | | 619 544.00 | 619 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 870.00 | 93 274.00 | 3 780 595.00 | 3 873 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 376 002.00 | 306 563.00 | | 376 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 236.00 | 149 439.00 | | 133 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 239.00 | 1 666 002.00 | | 1 719 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 765.00 | 817 492.00 | | 777 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 421.00 | 1 004 546.00 | | 1 022 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 334.00 | 1 092.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 406.00 | 199 215.00 | | 203 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 427.00 | 106 626.00 | | 53 427.00 |
EA Autres dettes | | 3 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 061 356.00 | 2 132 807.00 | | 2 061 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 595.00 | 3 798 809.00 | | 3 780 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016 215.00 | | | 1 016 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 516 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 535 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 715.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 184.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | 530.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 910.00 | 51 658.00 | | 42 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 000.00 | 2 419 873.00 | | 2 541 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 763.00 | 2 270 434.00 | | 2 407 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 236.00 | 149 439.00 | | 133 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 326.00 | | 1.00 | 3 254 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 254 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160 000.00 | | | 3 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 1.00 | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 476.00 | 798.00 | | 92 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 476.00 | 798.00 | | 92 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016 215.00 | 1 016 215.00 | | 1 016 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 407.00 | 203 407.00 | | 203 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 624.00 | 443 624.00 | | 443 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 142.00 | 33 907.00 | 174 305.00 | 334 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 621.00 | 56 461.00 | 160.00 | 56 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 022.00 | 1 756 787.00 | 174 305.00 | 2 057 022.00 |