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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 160 000.00 | | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 162.00 | 92 476.00 | 1 686.00 | 94 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 325.00 | 92 476.00 | 3 161 849.00 | 3 254 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 518 946.00 | | 518 946.00 | 518 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
BZ Autres créances | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 960.00 | | 636 960.00 | 636 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 285.00 | 92 476.00 | 3 798 809.00 | 3 891 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 306 563.00 | | | 306 563.00 |
DH Report à nouveau | | 265 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 439.00 | 41 147.00 | | 149 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 002.00 | 1 516 563.00 | | 1 666 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 492.00 | 928 141.00 | | 817 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 546.00 | 992 824.00 | | 1 004 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 215.00 | 228 904.00 | | 199 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 626.00 | 68 630.00 | | 106 626.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | 2 070.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 807.00 | 2 220 570.00 | | 2 132 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 809.00 | 3 737 133.00 | | 3 798 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 784.00 | | | 1 797 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 245.00 | | | 450 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 639.00 | | 2 385 639.00 | 2 385 639.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 386.00 | | 2 396 386.00 | 2 396 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 10 573.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | -10 573.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 658.00 | 9 714.00 | | 51 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 873.00 | 2 601 037.00 | | 2 419 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 434.00 | 2 559 890.00 | | 2 270 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 439.00 | 41 147.00 | | 149 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 084.00 | | 1 241.00 | 3 253 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 254 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160 000.00 | | | 3 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 922.00 | | 1 240.00 | 92 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 1.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 685.00 | 790.00 | | 91 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 685.00 | 790.00 | | 91 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 403.00 | 1 004 403.00 | | 1 004 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 215.00 | 199 215.00 | | 199 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 245.00 | 450 245.00 | | 450 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 246.00 | 33 316.00 | 172 347.00 | 367 246.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 552.00 | 39 392.00 | 160.00 | 39 552.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 714.00 | 1 797 784.00 | 172 347.00 | 2 131 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
ST Autres comptes | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
YT Sous‐traitance | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 741.00 | | | 142 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |