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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
CF Disponibilités | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 872.00 | | 92 872.00 | 92 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 872.00 | | 1 192 872.00 | 1 192 872.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 178.00 | | | 188 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 930.00 | 189 178.00 | | 120 930.00 |
DL TOTAL (I) | 320 107.00 | 199 178.00 | | 320 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 118.00 | 901 784.00 | | 777 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 2 935.00 | | 4 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 764.00 | 934 719.00 | | 872 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 872.00 | 1 133 897.00 | | 1 192 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 910.00 | 131 330.00 | | 224 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 835.00 | | | -8 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 200 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 070.00 | 10 822.00 | | 19 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 930.00 | 189 178.00 | | 120 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 389.00 | 125 535.00 | 517 384.00 | 773 389.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 611.00 | | | 126 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 764.00 | 224 910.00 | 517 384.00 | 872 764.00 |